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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AP Constructions | | | 3 174.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 519.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 596 444.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 559.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 758.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 155 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 817 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 903 398.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
DH Report à nouveau | 6 261 750.00 | 5 549 483.00 | | 6 261 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 823.00 | 712 267.00 | | 1 371 823.00 |
DL TOTAL (I) | 7 839 646.00 | 6 467 823.00 | | 7 839 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 640.00 | 329 690.00 | | 330 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 548.00 | 274 410.00 | | 311 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 580.00 | 191 285.00 | | 220 580.00 |
EA Autres dettes | | 400 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 752.00 | 1 396 368.00 | | 1 063 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 398.00 | 7 864 191.00 | | 8 903 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 752.00 | 1 396 368.00 | | 1 063 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 996 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 996 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 934.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 228.00 | 2 133.00 | | 46 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 228.00 | 2 133.00 | | 46 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 539.00 | 1 606.00 | | 43 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | 1 058.00 | | 1 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | 17.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 260.00 | 2 681.00 | | 45 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -548.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 735.00 | 283 722.00 | | 333 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 937.00 | 3 384 730.00 | | 3 548 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 114.00 | 2 672 463.00 | | 2 177 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 823.00 | 712 267.00 | | 1 371 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 551.00 | | 2 729.00 | 379 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 381 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 360 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 749.00 | | 2 729.00 | 358 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 420.00 | 34 341.00 | 699.00 | 262 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 862.00 | 34 341.00 | 699.00 | 256 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 548.00 | 311 548.00 | | 311 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
UX Autres créances clients | 590 569.00 | 590 569.00 | | 590 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VI Groupe et associés | 330 640.00 | 330 640.00 | | 330 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 566.00 | 649 566.00 | | 649 566.00 |
VW T.V.A. | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 752.00 | 1 063 752.00 | | 1 063 752.00 |