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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AP Constructions | | | 3 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 279.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 132.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 621 938.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 418 205.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 668 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 747 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 864 191.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
DH Report à nouveau | 5 549 483.00 | 4 870 032.00 | | 5 549 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 267.00 | 679 451.00 | | 712 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 467 823.00 | 5 755 556.00 | | 6 467 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 690.00 | 314 216.00 | | 329 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 410.00 | 419 523.00 | | 274 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 285.00 | 251 812.00 | | 191 285.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 400 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 984.00 | 150 555.00 | | 200 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 368.00 | 2 136 106.00 | | 1 396 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 191.00 | 7 891 661.00 | | 7 864 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 368.00 | 1 736 106.00 | | 1 396 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 356 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 356 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 278.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | 11 127.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 11 127.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 12 140.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 12 140.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -1 013.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 722.00 | 269 186.00 | | 283 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 730.00 | 3 099 200.00 | | 3 384 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 463.00 | 2 419 749.00 | | 2 672 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 267.00 | 679 451.00 | | 712 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 774.00 | | 4 041.00 | 377 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 379 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | 358 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 972.00 | | 4 041.00 | 356 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 388.00 | 34 296.00 | 2 264.00 | 230 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 831.00 | 34 296.00 | 2 264.00 | 224 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 410.00 | 274 410.00 | | 274 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
UX Autres créances clients | 616 062.00 | 616 062.00 | | 616 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VB T. V. A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VI Groupe et associés | 329 690.00 | 329 690.00 | | 329 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 662.00 | 681 662.00 | | 681 662.00 |
VW T.V.A. | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 368.00 | 1 396 368.00 | | 1 396 368.00 |