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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 738.00 | 23 927.00 | 4 811.00 | 28 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 352.00 | 72 926.00 | 6 426.00 | 79 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 557.00 | 147 907.00 | 45 650.00 | 193 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 449.00 | 250 318.00 | 72 131.00 | 322 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 612.00 | 29 378.00 | 876 234.00 | 905 612.00 |
BZ Autres créances | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 418 205.00 | | 3 418 205.00 | 3 418 205.00 |
CF Disponibilités | 3 099 901.00 | | 3 099 901.00 | 3 099 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 700.00 | 29 378.00 | 7 592 322.00 | 7 621 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 149.00 | 279 696.00 | 7 664 453.00 | 7 944 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
DH Report à nouveau | 5 199 677.00 | | | 5 199 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 355.00 | | | 670 355.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 104.00 | | | 6 076 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 993.00 | | | 307 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 255.00 | | | 459 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 078.00 | | | 215 078.00 |
EA Autres dettes | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 473.00 | | | 543 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 348.00 | | | 1 588 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 453.00 | | | 7 664 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 533.00 | | 2 968 533.00 | 2 968 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 533.00 | | 2 968 533.00 | 2 968 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 729.00 | | | -13 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 331.00 | | | 293 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 904.00 | | | 2 985 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 548.00 | | | 2 315 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 355.00 | | | 670 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 060.00 | | 49 723.00 | 294 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 334.00 | 322 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 334.00 | 301 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 258.00 | | 49 723.00 | 273 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 488.00 | 33 164.00 | 21 334.00 | 238 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 931.00 | 33 164.00 | 21 334.00 | 232 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 255.00 | 459 255.00 | | 459 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 473.00 | 543 473.00 | | 543 473.00 |
UX Autres créances clients | 870 358.00 | 870 358.00 | | 870 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VI Groupe et associés | 307 993.00 | 307 993.00 | | 307 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 994.00 | 975 994.00 | | 975 994.00 |
VW T.V.A. | 141 416.00 | 141 416.00 | | 141 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 348.00 | 1 588 348.00 | | 1 588 348.00 |