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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 5 034.00 | 249.00 | 5 283.00 |
AN Terrains | 32 807.00 | 10 549.00 | 22 258.00 | 32 807.00 |
AP Constructions | 108 601.00 | 105 537.00 | 3 063.00 | 108 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 483.00 | 50 562.00 | 29 921.00 | 80 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 921.00 | 6 749.00 | 3 172.00 | 9 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 756.00 | 178 432.00 | 59 324.00 | 237 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 763.00 | 11 633.00 | 200 130.00 | 211 763.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 139 977.00 | | 139 977.00 | 139 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 205.00 | 11 633.00 | 405 572.00 | 417 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 961.00 | 190 065.00 | 464 896.00 | 654 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 102 174.00 | 65 540.00 | | 102 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 977.00 | 36 634.00 | | 71 977.00 |
DL TOTAL (I) | 216 501.00 | 144 524.00 | | 216 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 679.00 | 23 995.00 | | 60 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 1 989.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 6 277.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 72 324.00 | | 84 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 085.00 | 102 429.00 | | 93 085.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 3 608.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 395.00 | 210 622.00 | | 248 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 896.00 | 355 146.00 | | 464 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 444.00 | 200 841.00 | | 208 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 170.00 | | 33 539.00 | 207 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 237 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 231 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | 960.00 | 4 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 185.00 | | 32 579.00 | 202 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 031.00 | 10 263.00 | 2 861.00 | 171 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 1 279.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 276.00 | 8 983.00 | 2 861.00 | 167 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 033.00 | 5 698.00 | 37 097.00 | 43 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 033.00 | 5 698.00 | 37 097.00 | 43 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 033.00 | 5 698.00 | 37 097.00 | 43 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 698.00 | 37 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 197 812.00 | | | 197 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 427.00 | 20 476.00 | 39 951.00 | 60 427.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 740.00 | 231 740.00 | | 231 740.00 |
VW T.V.A. | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 862.00 | 206 911.00 | 39 951.00 | 246 862.00 |