| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AN Terrains | 32 807.00 | 10 549.00 | 22 258.00 | 32 807.00 |
AP Constructions | 114 638.00 | 108 338.00 | 6 300.00 | 114 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 946.00 | 72 357.00 | 52 589.00 | 124 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 110.00 | 14 075.00 | 15 034.00 | 29 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 555.00 | 209 713.00 | 97 841.00 | 307 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 313.00 | 16 912.00 | 216 401.00 | 233 313.00 |
BZ Autres créances | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CF Disponibilités | 169 773.00 | | 169 773.00 | 169 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 286.00 | 16 912.00 | 471 374.00 | 488 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 841.00 | 226 625.00 | 569 215.00 | 795 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 154 503.00 | 147 151.00 | | 154 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 671.00 | 67 352.00 | | 80 671.00 |
DL TOTAL (I) | 277 524.00 | 256 853.00 | | 277 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 480.00 | 60 839.00 | | 71 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 532.00 | 21 449.00 | | 12 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 317.00 | 88 535.00 | | 88 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 044.00 | 125 028.00 | | 111 044.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 5 148.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 692.00 | 300 999.00 | | 291 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 215.00 | 557 853.00 | | 569 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 367.00 | 255 622.00 | | 242 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 774.00 | | 31 664.00 | 278 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 307 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 4 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 301 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 830.00 | | 31 664.00 | 271 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 282.00 | 21 315.00 | 2 883.00 | 191 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | 890.00 | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 999.00 | 21 315.00 | 1 993.00 | 185 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 515.00 | 5 725.00 | 8 328.00 | 19 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 515.00 | 5 725.00 | 8 328.00 | 19 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 515.00 | 5 725.00 | 8 328.00 | 19 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 725.00 | 8 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 213 026.00 | 213 026.00 | | 213 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 110.00 | 21 785.00 | 49 325.00 | 71 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 520.00 | 275 520.00 | | 275 520.00 |
VW T.V.A. | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 160.00 | 229 835.00 | 49 325.00 | 279 160.00 |