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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
AN Terrains | 32 807.00 | 10 549.00 | 22 258.00 | 32 807.00 |
AP Constructions | 114 638.00 | 106 978.00 | 7 660.00 | 114 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 132.00 | 60 614.00 | 44 518.00 | 105 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 253.00 | 7 857.00 | 11 396.00 | 19 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 774.00 | 191 282.00 | 87 492.00 | 278 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 614.00 | 19 515.00 | 275 099.00 | 294 614.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CF Disponibilités | 144 872.00 | | 144 872.00 | 144 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 876.00 | 19 515.00 | 470 361.00 | 489 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 650.00 | 210 797.00 | 557 853.00 | 768 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 147 151.00 | 102 174.00 | | 147 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 352.00 | 71 977.00 | | 67 352.00 |
DL TOTAL (I) | 256 853.00 | 216 501.00 | | 256 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 839.00 | 60 679.00 | | 60 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 449.00 | 1 532.00 | | 21 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 535.00 | 84 422.00 | | 88 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 028.00 | 93 085.00 | | 125 028.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 8 470.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 999.00 | 248 395.00 | | 300 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 853.00 | 464 896.00 | | 557 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 622.00 | 208 444.00 | | 255 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 756.00 | | 43 386.00 | 237 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 278 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 271 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 812.00 | | 42 386.00 | 231 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 1 000.00 | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 432.00 | 15 218.00 | 2 368.00 | 178 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 249.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 398.00 | 14 969.00 | 2 368.00 | 173 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 633.00 | 7 882.00 | | 11 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 633.00 | 7 882.00 | | 11 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 633.00 | 7 882.00 | | 11 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 271 204.00 | | | 271 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 560.00 | 15 182.00 | 45 378.00 | 60 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 522.00 | 306 522.00 | | 306 522.00 |
VW T.V.A. | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 551.00 | 234 173.00 | 45 378.00 | 279 551.00 |