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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
AN Terrains | 32 807.00 | 10 549.00 | 22 258.00 | 32 807.00 |
AP Constructions | 135 961.00 | 113 376.00 | 22 585.00 | 135 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 517.00 | 93 378.00 | 22 140.00 | 115 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 711.00 | 23 912.00 | 16 799.00 | 40 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 109.00 | 252 486.00 | 85 622.00 | 338 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 710.00 | 30 806.00 | 105 904.00 | 136 710.00 |
BZ Autres créances | 329 809.00 | | 329 809.00 | 329 809.00 |
CF Disponibilités | 247 992.00 | | 247 992.00 | 247 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 259.00 | 30 806.00 | 712 453.00 | 743 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 367.00 | 283 292.00 | 798 075.00 | 1 081 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 162 499.00 | 175 174.00 | | 162 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 781.00 | 47 325.00 | | 62 781.00 |
DL TOTAL (I) | 267 630.00 | 264 849.00 | | 267 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 204.00 | 316 326.00 | | 309 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 098.00 | 4 169.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 916.00 | 101 396.00 | | 86 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 732.00 | 127 783.00 | | 118 732.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 7 522.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 445.00 | 557 196.00 | | 530 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 075.00 | 822 045.00 | | 798 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 512.00 | 488 031.00 | | 252 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 983.00 | | 22 309.00 | 322 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 184.00 | 338 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 184.00 | 324 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 871.00 | | 22 309.00 | 309 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 044.00 | 29 473.00 | 31.00 | 223 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 4 579.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 352.00 | 24 894.00 | 31.00 | 216 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 715.00 | 7 091.00 | | 23 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 715.00 | 7 091.00 | | 23 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 715.00 | 7 091.00 | | 23 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VC Groupe et associés | 323 903.00 | 323 903.00 | | 323 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 820.00 | 30 886.00 | 277 934.00 | 308 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 256.00 | 472 256.00 | | 472 256.00 |
VW T.V.A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 347.00 | 241 413.00 | 277 934.00 | 519 347.00 |