| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
AN Terrains | 32 807.00 | 10 549.00 | 22 258.00 | 32 807.00 |
AP Constructions | 135 961.00 | 116 339.00 | 19 622.00 | 135 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 041.00 | 106 096.00 | 18 945.00 | 125 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 796.00 | 31 205.00 | 13 591.00 | 44 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 717.00 | 275 460.00 | 76 257.00 | 351 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 012.00 | 30 806.00 | 114 206.00 | 145 012.00 |
BZ Autres créances | 289 494.00 | | 289 494.00 | 289 494.00 |
CF Disponibilités | 273 053.00 | | 273 053.00 | 273 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 985.00 | 30 806.00 | 697 179.00 | 727 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 702.00 | 306 266.00 | 773 436.00 | 1 079 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 165 280.00 | 162 499.00 | | 165 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 520.00 | 62 781.00 | | 54 520.00 |
DL TOTAL (I) | 262 150.00 | 267 630.00 | | 262 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 359.00 | 309 204.00 | | 278 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 105.00 | 11 098.00 | | 18 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 050.00 | 86 916.00 | | 101 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 473.00 | 118 732.00 | | 108 473.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 4 495.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 286.00 | 530 445.00 | | 511 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 436.00 | 798 075.00 | | 773 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 924.00 | 252 512.00 | | 313 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 109.00 | | 13 608.00 | 338 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 996.00 | | 13 608.00 | 324 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 486.00 | 22 974.00 | | 252 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 215.00 | 22 974.00 | | 241 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VC Groupe et associés | 267 697.00 | 267 697.00 | | 267 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 934.00 | 80 572.00 | 197 362.00 | 277 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 838.00 | 439 838.00 | | 439 838.00 |
VW T.V.A. | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 180.00 | 295 819.00 | 197 362.00 | 493 180.00 |