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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 6 692.00 | 4 579.00 | 11 271.00 |
AN Terrains | 32 807.00 | 10 549.00 | 22 258.00 | 32 807.00 |
AP Constructions | 133 707.00 | 110 179.00 | 23 528.00 | 133 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 274.00 | 77 476.00 | 36 798.00 | 114 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 083.00 | 18 148.00 | 10 935.00 | 29 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 983.00 | 223 044.00 | 99 939.00 | 322 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 028.00 | 23 715.00 | 184 312.00 | 208 028.00 |
BZ Autres créances | 275 600.00 | | 275 600.00 | 275 600.00 |
CF Disponibilités | 226 397.00 | | 226 397.00 | 226 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 821.00 | 23 715.00 | 722 106.00 | 745 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 804.00 | 246 759.00 | 822 045.00 | 1 068 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 175 174.00 | 154 503.00 | | 175 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325.00 | 80 671.00 | | 47 325.00 |
DL TOTAL (I) | 264 849.00 | 277 524.00 | | 264 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 326.00 | 71 480.00 | | 316 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 169.00 | 12 532.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 396.00 | 88 317.00 | | 101 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 783.00 | 111 044.00 | | 127 783.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | 8 320.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 196.00 | 291 692.00 | | 557 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 045.00 | 569 215.00 | | 822 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 031.00 | 242 367.00 | | 488 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 555.00 | | 28 419.00 | 307 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 991.00 | 322 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 991.00 | 309 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | 6 878.00 | 4 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 500.00 | | 21 361.00 | 301 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | 180.00 | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 713.00 | 26 321.00 | 12 991.00 | 209 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 2 299.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 320.00 | 24 022.00 | 12 991.00 | 205 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 912.00 | 7 513.00 | 710.00 | 16 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 912.00 | 7 513.00 | 710.00 | 16 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 912.00 | 7 513.00 | 710.00 | 16 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 513.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 179 577.00 | 179 577.00 | | 179 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VC Groupe et associés | 260 492.00 | 260 492.00 | | 260 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 726.00 | 240 726.00 | | 240 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 599.00 | 6 435.00 | 65 933.00 | 75 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 605.00 | 490 605.00 | | 490 605.00 |
VW T.V.A. | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 027.00 | 483 862.00 | 65 933.00 | 553 027.00 |