| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 065.00 | 17 215.00 | 3 850.00 | 21 065.00 |
AP Constructions | 251 011.00 | 243 609.00 | 7 402.00 | 251 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 736.00 | 944 385.00 | 280 351.00 | 1 224 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 217.00 | 399 803.00 | 142 414.00 | 542 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 888.00 | 1 605 012.00 | 446 876.00 | 2 051 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
BP En cours de production de services | 232 672.00 | | 232 672.00 | 232 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 477 644.00 | | 1 477 644.00 | 1 477 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
BZ Autres créances | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
CF Disponibilités | 235 462.00 | | 235 462.00 | 235 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 920.00 | | 2 158 920.00 | 2 158 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 808.00 | 1 605 012.00 | 2 605 795.00 | 4 210 808.00 |
CU Autres participations | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DG Autres réserves | 260 115.00 | | | 260 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 827.00 | | | 1 492 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 783.00 | | | 388 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 539.00 | | | 461 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 228.00 | | | 180 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 969.00 | | | 1 112 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 795.00 | | | 2 605 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 626.00 | | | 790 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 208 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 044.00 | |
FM Production stockée | | | 78 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 411.00 | 3.00 | | 44 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 683.00 | | | 1 356 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 488.00 | | | 1 191 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 194.00 | | | 165 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 562.00 | | 307 710.00 | 1 852 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 384.00 | 2 051 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 384.00 | 2 020 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | 3 900.00 | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 006.00 | | 303 810.00 | 1 825 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 005.00 | 145 798.00 | 93 791.00 | 1 553 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 730.00 | 2 485.00 | | 14 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 275.00 | 143 313.00 | 93 791.00 | 1 538 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
VB T. V. A. | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 783.00 | 68 052.00 | 277 620.00 | 388 783.00 |
VI Groupe et associés | 461 539.00 | 461 539.00 | | 461 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 037.00 | 160 037.00 | | 160 037.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 356.00 | 790 626.00 | 277 620.00 | 1 111 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
ST Autres comptes | 186 229.00 | | | 186 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 621.00 | | | 186 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 286.00 | | | 241 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 773.00 | | | 396 773.00 |