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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
AP Constructions | 231 154.00 | 227 287.00 | 3 866.00 | 231 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 568.00 | 1 083 456.00 | 175 113.00 | 1 258 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 367.00 | 385 585.00 | 172 782.00 | 558 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 290.00 | 1 712 529.00 | 362 762.00 | 2 075 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BP En cours de production de services | 227 897.00 | | 227 897.00 | 227 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 476 478.00 | | 1 476 478.00 | 1 476 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CF Disponibilités | 352 971.00 | | 352 971.00 | 352 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 570.00 | | 2 169 570.00 | 2 169 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 860.00 | 1 712 529.00 | 2 532 332.00 | 4 244 860.00 |
CU Autres participations | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
DG Autres réserves | 388 257.00 | | | 388 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 176.00 | | | 1 607 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 224.00 | | | 260 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 109.00 | | | 419 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 156.00 | | | 925 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 332.00 | | | 2 532 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 438.00 | | | 751 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 062.00 | | 79 818.00 | 2 015 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009.00 | 18 582.00 | 2 075 290.00 | 1 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 18 582.00 | 2 048 089.00 | 1 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 077.00 | | 79 602.00 | 1 988 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | 216.00 | 9 260.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 076.00 | 98 035.00 | 18 582.00 | 1 633 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 108.00 | 93.00 | | 16 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 968.00 | 97 942.00 | 18 582.00 | 1 616 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 224.00 | 86 506.00 | 173 718.00 | 260 224.00 |
VI Groupe et associés | 419 109.00 | 419 109.00 | | 419 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 156.00 | 751 438.00 | 173 718.00 | 925 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
ST Autres comptes | 199 577.00 | | | 199 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 844.00 | | | 203 844.00 |
YT Sous‐traitance | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 273.00 | | | 272 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 077.00 | | | 439 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |