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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | 16 923.00 | 2 658.00 | 19 581.00 |
AP Constructions | 231 154.00 | 227 914.00 | 3 240.00 | 231 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 428.00 | 1 142 164.00 | 132 265.00 | 1 274 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 930.00 | 392 037.00 | 190 893.00 | 582 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 287.00 | 1 779 038.00 | 340 250.00 | 2 119 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
BP En cours de production de services | 219 817.00 | | 219 817.00 | 219 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 507 071.00 | | 1 507 071.00 | 1 507 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BZ Autres créances | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CF Disponibilités | 399 433.00 | | 399 433.00 | 399 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 285.00 | | 2 262 285.00 | 2 262 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 573.00 | 1 779 038.00 | 2 602 535.00 | 4 381 573.00 |
CU Autres participations | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
DG Autres réserves | 398 118.00 | | | 398 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 478.00 | | | 213 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 066.00 | | | 1 709 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 848.00 | | | 173 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 203.00 | | | 435 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 197.00 | | | 108 197.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 468.00 | | | 893 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 535.00 | | | 2 602 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 949.00 | | | 802 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 290.00 | | 71 046.00 | 2 075 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 049.00 | 2 119 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 049.00 | 2 088 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 726.00 | | 3 380.00 | 17 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 089.00 | | 67 472.00 | 2 048 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | 194.00 | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 529.00 | 93 558.00 | 27 049.00 | 1 712 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 201.00 | 722.00 | | 16 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 328.00 | 92 836.00 | 27 049.00 | 1 696 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 848.00 | 84 988.00 | 88 860.00 | 173 848.00 |
VI Groupe et associés | 435 203.00 | 435 203.00 | | 435 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
VW T.V.A. | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 809.00 | 802 949.00 | 88 860.00 | 891 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
ST Autres comptes | 194 589.00 | | | 194 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 408.00 | | | 193 408.00 |
YT Sous‐traitance | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 966.00 | | | 257 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 926.00 | | | 415 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |