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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 201.00 | 16 108.00 | 93.00 | 16 201.00 |
AP Constructions | 231 154.00 | 226 397.00 | 4 757.00 | 231 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 573.00 | 1 023 641.00 | 183 932.00 | 1 207 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 341.00 | 366 929.00 | 181 413.00 | 548 341.00 |
AX Avances et acomptes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 063.00 | 1 633 076.00 | 381 987.00 | 2 015 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
BP En cours de production de services | 223 740.00 | | 223 740.00 | 223 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 467 049.00 | | 1 467 049.00 | 1 467 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
BZ Autres créances | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CF Disponibilités | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 126.00 | | 2 145 126.00 | 2 145 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 188.00 | 1 633 076.00 | 2 527 113.00 | 4 160 188.00 |
CU Autres participations | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
DG Autres réserves | 357 849.00 | | | 357 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 442.00 | | | 1 592 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 451.00 | | | 252 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 055.00 | | | 398 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 442.00 | | | 198 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 671.00 | | | 934 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 113.00 | | | 2 527 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 818.00 | | | 751 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 448.00 | | 138 457.00 | 1 999 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 109 343.00 | 2 015 062.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 864.00 | 17 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 104 478.00 | 1 988 077.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 810.00 | | 138 245.00 | 1 967 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | 212.00 | 9 049.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 600.00 | 106 819.00 | 109 343.00 | 1 635 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | 1 300.00 | 4 864.00 | 19 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 927.00 | 105 519.00 | 104 478.00 | 1 615 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 442.00 | 198 442.00 | | 198 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
VB T. V. A. | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 451.00 | 69 833.00 | 182 618.00 | 252 451.00 |
VI Groupe et associés | 398 055.00 | 398 055.00 | | 398 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 190.00 | 169 190.00 | | 169 190.00 |
VW T.V.A. | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 437.00 | 751 818.00 | 182 618.00 | 934 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
ST Autres comptes | 236 010.00 | | | 236 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 162.00 | | | 193 162.00 |
YT Sous‐traitance | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 945.00 | | | 254 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 640.00 | | | 452 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |