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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | 19 289.00 | 1 911.00 | 21 200.00 |
AP Constructions | 231 154.00 | 229 167.00 | 1 986.00 | 231 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 920.00 | 1 214 649.00 | 104 271.00 | 1 318 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 065.00 | 458 513.00 | 170 552.00 | 629 065.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 587.00 | 1 921 618.00 | 290 970.00 | 2 212 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BP En cours de production de services | 221 282.00 | | 221 282.00 | 221 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 528 727.00 | | 1 528 727.00 | 1 528 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 624.00 | 573.00 | 56 051.00 | 56 624.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CF Disponibilités | 612 056.00 | | 612 056.00 | 612 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 270.00 | 573.00 | 2 465 697.00 | 2 466 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 858.00 | 1 922 191.00 | 2 756 667.00 | 4 678 858.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
DG Autres réserves | 644 744.00 | | | 644 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 098.00 | | | 248 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 774.00 | | | 2 005 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 041.00 | | | 505 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 893.00 | | | 750 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 667.00 | | | 2 756 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 323.00 | | | 737 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 041.00 | | | 505 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 492.00 | | 113 380.00 | 2 130 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 285.00 | 2 212 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 285.00 | 2 179 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 106.00 | | 1 619.00 | 21 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 533.00 | | 111 591.00 | 2 099 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 854.00 | | 171.00 | 9 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 792.00 | 86 112.00 | 31 285.00 | 1 866 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | 1 239.00 | | 18 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 742.00 | 84 873.00 | 31 285.00 | 1 848 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 234.00 | 18 664.00 | 13 570.00 | 32 234.00 |
VI Groupe et associés | 505 041.00 | 505 041.00 | | 505 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VW T.V.A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 893.00 | 737 323.00 | 13 570.00 | 750 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
ST Autres comptes | 189 026.00 | | | 189 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 504.00 | | | 200 504.00 |
YT Sous‐traitance | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 426.00 | | | 411 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |