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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | 18 050.00 | 1 531.00 | 19 581.00 |
AP Constructions | 231 154.00 | 228 540.00 | 2 613.00 | 231 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 429.00 | 1 193 986.00 | 81 443.00 | 1 275 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 951.00 | 426 215.00 | 166 735.00 | 592 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 493.00 | 1 866 791.00 | 263 701.00 | 2 130 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
BP En cours de production de services | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 608 434.00 | | 1 608 434.00 | 1 608 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 495 714.00 | | 495 714.00 | 495 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 563.00 | | 2 419 563.00 | 2 419 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 056.00 | 1 866 791.00 | 2 683 264.00 | 4 550 056.00 |
CU Autres participations | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
DG Autres réserves | 490 922.00 | | | 490 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 708.00 | | | 277 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 957.00 | | | 1 871 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 903.00 | | | 88 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 114.00 | | | 494 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 307.00 | | | 811 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 264.00 | | | 2 683 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 611.00 | | | 778 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 287.00 | | 12 872.00 | 2 119 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 2 130 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 2 099 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 512.00 | | 12 687.00 | 2 088 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | 185.00 | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 038.00 | 88 005.00 | 251.00 | 1 779 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 923.00 | 1 127.00 | | 16 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 115.00 | 86 878.00 | 251.00 | 1 762 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 903.00 | 56 676.00 | 32 227.00 | 88 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 335.00 | 572 335.00 | | 572 335.00 |
UX Autres créances clients | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 838.00 | 778 611.00 | 32 227.00 | 810 838.00 |