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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 046.00 | 56 873.00 | 20 173.00 | 77 046.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 116 242.00 | 28 758.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 981.00 | 21 180.00 | 14 801.00 | 35 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 325 433.00 | | 9 325 433.00 | 9 325 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595 010.00 | 194 295.00 | 9 400 715.00 | 9 595 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
BZ Autres créances | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
CF Disponibilités | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 823.00 | | 228 823.00 | 228 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 833.00 | 194 295.00 | 9 629 538.00 | 9 823 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 955 407.00 | | | 6 955 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 1 533 647.00 | | | 1 533 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 769 030.00 | | | 8 769 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 935.00 | | | 710 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 508.00 | | | 860 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 538.00 | | | 9 629 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 600.00 | | 657 600.00 | 657 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 600.00 | | 657 600.00 | 657 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 349.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 649.00 | | | 779 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 581.00 | | | 650 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 204 005.00 | | | 9 204 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 595 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 357.00 | | | 170 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956 602.00 | | | 8 956 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 717.00 | 31 349.00 | 771.00 | 163 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 579.00 | 14 294.00 | | 42 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 139.00 | 17 055.00 | 771.00 | 121 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 935.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 710 935.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 742.00 | 8 333.00 | 8 408.00 | 16 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 796.00 | 220 796.00 | | 220 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 509.00 | 191 165.00 | 208 408.00 | 860 509.00 |