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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 835.00 | 14 733.00 | 102.00 | 14 835.00 |
AN Terrains | 988 980.00 | | 988 980.00 | 988 980.00 |
AP Constructions | 4 100 732.00 | 239 769.00 | 3 860 962.00 | 4 100 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 709.00 | 83 294.00 | 230 414.00 | 313 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000 250.00 | | 7 000 250.00 | 7 000 250.00 |
BF Prêts | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 822 729.00 | 337 797.00 | 12 484 932.00 | 12 822 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 960.00 | | 474 960.00 | 474 960.00 |
BZ Autres créances | 2 303 385.00 | | 2 303 385.00 | 2 303 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 3 002 973.00 | | 3 002 973.00 | 3 002 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 808.00 | | 5 804 808.00 | 5 804 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 627 537.00 | 337 797.00 | 18 289 740.00 | 18 627 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
CU Autres participations | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 955 407.00 | 6 955 407.00 | | 6 955 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 6 673 349.00 | 6 694 568.00 | | 6 673 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 212.00 | -21 219.00 | | -145 212.00 |
DL TOTAL (I) | 13 634 452.00 | 13 779 664.00 | | 13 634 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 501 847.00 | 2 129.00 | | 4 501 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 171 016.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 764.00 | 38 845.00 | | 40 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 678.00 | 62 283.00 | | 110 678.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 510.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 289.00 | 274 783.00 | | 4 655 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 740.00 | 14 054 447.00 | | 18 289 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 036.00 | | 332 036.00 | 332 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 036.00 | | 332 036.00 | 332 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | 12 891.00 | | 3 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | 12 891.00 | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 896.00 | 51 358.00 | | 31 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 196.00 | 51 358.00 | | 34 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 667.00 | -38 468.00 | | -30 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 639.00 | 339 634.00 | | 383 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 851.00 | 360 853.00 | | 528 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 212.00 | -21 219.00 | | -145 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 636.00 | | 12 194 392.00 | 630 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 7 404 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 12 822 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 403 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 028.00 | | 5 194 392.00 | 209 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 773.00 | | 7 000 000.00 | 406 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 768.00 | 129 029.00 | | 208 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 728.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 763.00 | 128 301.00 | | 194 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 960.00 | 474 960.00 | | 474 960.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 286 912.00 | 2 286 912.00 | | 2 286 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 501 847.00 | 465 868.00 | 1 914 923.00 | 4 501 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 885 289.00 | | | 4 885 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 172.00 | | | 385 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 704.00 | 2 835 704.00 | | 2 835 704.00 |
VW T.V.A. | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 289.00 | 619 310.00 | 1 914 923.00 | 4 655 289.00 |