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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 718.00 | 54 161.00 | 3 557.00 | 57 718.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 373.00 | 51 058.00 | 26 315.00 | 77 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 575.00 | 250 219.00 | 445 356.00 | 695 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
BZ Autres créances | 581 779.00 | | 581 779.00 | 581 779.00 |
CF Disponibilités | 13 074 049.00 | | 13 074 049.00 | 13 074 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 834 844.00 | | 13 834 844.00 | 13 834 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 530 419.00 | 250 219.00 | 14 280 199.00 | 14 530 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
CU Autres participations | 350 933.00 | | 350 933.00 | 350 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 955 407.00 | 6 955 407.00 | | 6 955 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 2 164 380.00 | 2 048 277.00 | | 2 164 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530 188.00 | 116 103.00 | | 4 530 188.00 |
DL TOTAL (I) | 13 800 883.00 | 9 270 695.00 | | 13 800 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 893.00 | 26 495.00 | | 14 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 021.00 | 385 017.00 | | 215 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 367.00 | 55 200.00 | | 104 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 035.00 | 124 615.00 | | 145 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 316.00 | 596 073.00 | | 479 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 280 199.00 | 9 866 767.00 | | 14 280 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 380.00 | 282 238.00 | | 476 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 299.00 | | 432 299.00 | 432 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 299.00 | | 432 299.00 | 432 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 744 281.00 | | | 13 744 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744 655.00 | | | 13 744 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 420.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 152 573.00 | | | 9 152 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 153 527.00 | 420.00 | | 9 153 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591 128.00 | -420.00 | | 4 591 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 388.00 | 21 448.00 | | 85 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 306 584.00 | 721 199.00 | | 14 306 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776 396.00 | 605 096.00 | | 9 776 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530 188.00 | 116 103.00 | | 4 530 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 651 924.00 | | 59 433.00 | 9 651 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 974 500.00 | 415 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 015 782.00 | 695 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 963.00 | 57 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 319.00 | 222 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 791.00 | | 890.00 | 84 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 150.00 | | 13 543.00 | 222 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344 983.00 | | 45 000.00 | 9 344 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 683.00 | 25 600.00 | 32 064.00 | 256 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 348.00 | 2 776.00 | 27 963.00 | 79 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 336.00 | 22 824.00 | 4 101.00 | 177 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
UP Prêts | 64 300.00 | 9 000.00 | 55 300.00 | 64 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VC Groupe et associés | 66 949.00 | 56 949.00 | 10 000.00 | 66 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 893.00 | 12 756.00 | 2 137.00 | 14 893.00 |
VI Groupe et associés | 214 221.00 | 214 221.00 | | 214 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 329.00 | 251 329.00 | 250 000.00 | 501 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 095.00 | 509 795.00 | 315 300.00 | 825 095.00 |
VW T.V.A. | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 316.00 | 476 380.00 | 2 937.00 | 479 316.00 |