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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 791.00 | 79 348.00 | 5 443.00 | 84 791.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 135 585.00 | 9 415.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 150.00 | 41 750.00 | 35 400.00 | 77 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 651 924.00 | 256 683.00 | 9 395 241.00 | 9 651 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 640.00 | | 161 640.00 | 161 640.00 |
BZ Autres créances | 257 282.00 | | 257 282.00 | 257 282.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 527.00 | | 471 527.00 | 471 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 123 451.00 | 256 683.00 | 9 866 767.00 | 10 123 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 553.00 | | | 241 553.00 |
CU Autres participations | 9 325 433.00 | | 9 325 433.00 | 9 325 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 955 407.00 | 6 955 407.00 | | 6 955 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 2 048 277.00 | 1 662 715.00 | | 2 048 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 103.00 | 385 562.00 | | 116 103.00 |
DL TOTAL (I) | 9 270 695.00 | 9 154 592.00 | | 9 270 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 495.00 | 24 753.00 | | 26 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 017.00 | 492 949.00 | | 385 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | 43 811.00 | | 55 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 615.00 | 108 348.00 | | 124 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 073.00 | 669 861.00 | | 596 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 866 767.00 | 9 824 453.00 | | 9 866 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 238.00 | 219 119.00 | | 282 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 600.00 | | 657 600.00 | 657 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 600.00 | | 657 600.00 | 657 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 34.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 34.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -34.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 448.00 | 3 212.00 | | 21 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 199.00 | 981 843.00 | | 721 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 096.00 | 596 281.00 | | 605 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 103.00 | 385 562.00 | | 116 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 646 734.00 | | 5 190.00 | 9 646 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 344 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 651 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 601.00 | | 5 190.00 | 79 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 344 983.00 | | | 9 344 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 122.00 | 34 561.00 | | 222 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 228.00 | 11 120.00 | | 68 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 895.00 | 23 441.00 | | 153 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UP Prêts | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 161 640.00 | 161 640.00 | | 161 640.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 251 553.00 | 10 000.00 | 241 553.00 | 251 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 492.00 | 12 657.00 | 13 834.00 | 26 492.00 |
VI Groupe et associés | 385 017.00 | 85 017.00 | 100 000.00 | 385 017.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 663.00 | 215 810.00 | 260 853.00 | 476 663.00 |
VW T.V.A. | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 073.00 | 282 238.00 | 113 834.00 | 596 073.00 |