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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 601.00 | 68 228.00 | 11 373.00 | 79 601.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 125 914.00 | 19 086.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 150.00 | 27 981.00 | 49 169.00 | 77 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 646 734.00 | 222 122.00 | 9 424 611.00 | 9 646 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BZ Autres créances | 254 941.00 | | 254 941.00 | 254 941.00 |
CF Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 842.00 | | 399 842.00 | 399 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 576.00 | 222 122.00 | 9 824 453.00 | 10 046 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
CU Autres participations | 9 325 433.00 | | 9 325 433.00 | 9 325 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 955 407.00 | 6 955 407.00 | | 6 955 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 1 662 715.00 | 1 533 647.00 | | 1 662 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 562.00 | 129 068.00 | | 385 562.00 |
DL TOTAL (I) | 9 154 592.00 | 8 769 030.00 | | 9 154 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 753.00 | 16 742.00 | | 24 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 949.00 | 710 935.00 | | 492 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 811.00 | 55 209.00 | | 43 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 348.00 | 77 623.00 | | 108 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 861.00 | 860 508.00 | | 669 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 453.00 | 9 629 538.00 | | 9 824 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 119.00 | 860 508.00 | | 219 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 600.00 | | 650 600.00 | 650 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 600.00 | | 650 600.00 | 650 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 500.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 500.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -500.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 843.00 | 779 650.00 | | 981 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 281.00 | 650 582.00 | | 596 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 562.00 | 129 068.00 | | 385 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 595 010.00 | | 51 724.00 | 9 595 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 344 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 646 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 046.00 | | 2 555.00 | 77 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 981.00 | | 41 169.00 | 180 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336 983.00 | | 8 000.00 | 9 336 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 295.00 | 27 827.00 | | 194 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 873.00 | 11 355.00 | | 56 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 422.00 | 16 473.00 | | 137 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UP Prêts | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 250 491.00 | | | 250 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VI Groupe et associés | 492 949.00 | 42 207.00 | 200 000.00 | 492 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 153.00 | 411 153.00 | | 411 153.00 |
VW T.V.A. | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 861.00 | 219 119.00 | 200 000.00 | 669 861.00 |