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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 835.00 | 14 005.00 | 830.00 | 14 835.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 028.00 | 49 763.00 | 14 265.00 | 64 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 637.00 | 208 768.00 | 421 868.00 | 630 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 240.00 | | 198 240.00 | 198 240.00 |
BZ Autres créances | 1 434 860.00 | | 1 434 860.00 | 1 434 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 205.00 | | 5 000 205.00 | 5 000 205.00 |
CF Disponibilités | 6 990 509.00 | | 6 990 509.00 | 6 990 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 632 579.00 | | 13 632 579.00 | 13 632 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 263 215.00 | 208 768.00 | 14 054 447.00 | 14 263 215.00 |
CU Autres participations | 361 223.00 | | 361 223.00 | 361 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 955 407.00 | 6 955 407.00 | | 6 955 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
DG Autres réserves | 6 694 568.00 | 2 164 380.00 | | 6 694 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 219.00 | 4 530 188.00 | | -21 219.00 |
DL TOTAL (I) | 13 779 664.00 | 13 800 883.00 | | 13 779 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129.00 | 14 893.00 | | 2 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 016.00 | 215 021.00 | | 171 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 845.00 | 104 367.00 | | 38 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 283.00 | 145 035.00 | | 62 283.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 783.00 | 479 316.00 | | 274 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 054 447.00 | 14 280 199.00 | | 14 054 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 874.00 | | 284 874.00 | 284 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 874.00 | | 284 874.00 | 284 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GE Autres charges | | | 17 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 891.00 | 374.00 | | 12 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 744 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 891.00 | 13 744 655.00 | | 12 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 358.00 | 954.00 | | 51 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 152 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 358.00 | 9 153 527.00 | | 51 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 468.00 | 4 591 128.00 | | -38 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 85 388.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 634.00 | 14 306 584.00 | | 339 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 853.00 | 9 776 396.00 | | 360 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 219.00 | 4 530 188.00 | | -21 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 575.00 | | 10 290.00 | 695 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 406 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 228.00 | 630 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 883.00 | 14 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 345.00 | 209 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 373.00 | | | 222 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 483.00 | | 10 290.00 | 415 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 219.00 | 14 777.00 | 56 228.00 | 250 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 161.00 | 2 727.00 | 42 883.00 | 54 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 058.00 | 12 050.00 | 13 345.00 | 196 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UP Prêts | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
UX Autres créances clients | 198 240.00 | 198 240.00 | | 198 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 405.00 | 1 403 405.00 | | 1 403 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 169 616.00 | 169 616.00 | | 169 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 164.00 | 1 641 864.00 | 45 300.00 | 1 687 164.00 |
VW T.V.A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 783.00 | 274 783.00 | | 274 783.00 |