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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 11 571.00 | 1 309.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 340.00 | 239 468.00 | 25 872.00 | 265 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 306.00 | 251 040.00 | 125 266.00 | 376 306.00 |
BT Marchandises | 205 054.00 | | 205 054.00 | 205 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 317.00 | 5 749.00 | 235 567.00 | 241 317.00 |
BZ Autres créances | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CF Disponibilités | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 802.00 | 5 749.00 | 616 052.00 | 621 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 109.00 | 256 789.00 | 741 319.00 | 998 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
DL TOTAL (I) | 275 683.00 | | | 275 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 881.00 | | | 182 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
EA Autres dettes | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 636.00 | | | 465 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 319.00 | | | 741 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 875.00 | | | 447 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 374.00 | | 2 499 374.00 | 2 499 374.00 |
FG Production vendue services | 503 177.00 | | 503 177.00 | 503 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 552.00 | | 3 002 552.00 | 3 002 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 74 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 621.00 | | | -35 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 223.00 | | | 3 102 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 858.00 | | | 3 038 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 366.00 | | 16 534.00 | 369 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 594.00 | 376 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 594.00 | 278 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 281.00 | | 16 534.00 | 271 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 145.00 | 14 489.00 | 9 594.00 | 246 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 145.00 | 14 489.00 | 9 594.00 | 246 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 715.00 | 5 750.00 | 21 715.00 | 21 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 715.00 | 5 750.00 | 21 715.00 | 21 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 715.00 | 5 750.00 | 21 715.00 | 21 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | 21 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 881.00 | 182 881.00 | | 182 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UX Autres créances clients | 234 417.00 | | | 234 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 653.00 | 8 533.00 | 4 120.00 | 12 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VP Divers | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 429.00 | 320 456.00 | 12 972.00 | 333 429.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 996.00 | 447 875.00 | 4 120.00 | 451 996.00 |