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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 603.00 | 686.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
AP Constructions | 79 369.00 | 12 741.00 | 66 627.00 | 79 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 13 038.00 | 3 712.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 732.00 | 266 087.00 | 58 645.00 | 324 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 103.00 | 292 471.00 | 229 632.00 | 522 103.00 |
BT Marchandises | 366 389.00 | | 366 389.00 | 366 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 391.00 | 13 370.00 | 210 020.00 | 223 391.00 |
BZ Autres créances | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CF Disponibilités | 342 139.00 | | 342 139.00 | 342 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 878.00 | 13 370.00 | 955 508.00 | 968 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 982.00 | 305 841.00 | 1 185 141.00 | 1 490 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 304.00 | | | 136 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DL TOTAL (I) | 200 109.00 | | | 200 109.00 |
DP Provisions pour risques | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 791.00 | | | 233 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 976.00 | | | 279 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
EA Autres dettes | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 931.00 | | | 907 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 141.00 | | | 1 185 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 866.00 | | | 623 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 539 678.00 | | 3 539 678.00 | 3 539 678.00 |
FG Production vendue services | 872 241.00 | | 872 241.00 | 872 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 919.00 | | 4 411 919.00 | 4 411 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 100.00 | |
GE Autres charges | | | 54 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 949.00 | | | 4 528 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 143.00 | | | 4 520 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 822.00 | | 19 694.00 | 510 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 413.00 | 522 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 413.00 | 420 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 571.00 | | 19 694.00 | 409 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 182.00 | 22 701.00 | 8 413.00 | 278 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 430.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 009.00 | 22 271.00 | 8 413.00 | 278 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 100.00 | 77 100.00 | 80 100.00 | 80 100.00 |
6T Sur comptes clients | 20 930.00 | 5 420.00 | 12 980.00 | 20 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 930.00 | 5 420.00 | 12 980.00 | 20 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 030.00 | 82 520.00 | 93 080.00 | 101 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 520.00 | 93 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 976.00 | 279 976.00 | | 279 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UX Autres créances clients | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VC Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 056.00 | 23 783.00 | 50 273.00 | 74 056.00 |
VI Groupe et associés | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 199.00 | 260 350.00 | 14 848.00 | 275 199.00 |
VW T.V.A. | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 140.00 | 623 866.00 | 50 273.00 | 674 140.00 |