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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 368 500.00 | | 368 500.00 | 368 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 531.00 | 116 115.00 | 32 416.00 | 148 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 105.00 | 122 782.00 | 533 323.00 | 656 105.00 |
BP En cours de production de services | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 786.00 | 85 799.00 | 331 987.00 | 417 786.00 |
BZ Autres créances | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
CF Disponibilités | 465 004.00 | | 465 004.00 | 465 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 916.00 | 85 799.00 | 926 117.00 | 1 011 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 021.00 | 208 581.00 | 1 459 440.00 | 1 668 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
CU Autres participations | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 946.00 | 584 025.00 | | 603 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 293.00 | 19 921.00 | | 30 293.00 |
DL TOTAL (I) | 845 913.00 | 815 620.00 | | 845 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 721.00 | 61 211.00 | | 53 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 22 549.00 | | 19 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 444.00 | 250 954.00 | | 250 444.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 99.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 841.00 | 276 179.00 | | 289 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 527.00 | 610 992.00 | | 613 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 440.00 | 1 426 613.00 | | 1 459 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 806.00 | 549 782.00 | | 559 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 140.00 | | 6 804.00 | 612 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 618 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 148 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 167.00 | | | 375 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 650.00 | | 6 804.00 | 142 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 918.00 | 23 786.00 | 922.00 | 99 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 118.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 369.00 | 23 668.00 | 922.00 | 93 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 957.00 | 40 700.00 | 7 858.00 | 52 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 957.00 | 40 700.00 | 7 858.00 | 52 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 957.00 | 40 700.00 | 7 858.00 | 52 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 700.00 | 7 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 841.00 | 289 841.00 | | 289 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 412 703.00 | | | 412 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 721.00 | 7 744.00 | 33 703.00 | 53 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
VP Divers | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 704.00 | 545 704.00 | | 545 704.00 |
VW T.V.A. | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 527.00 | 567 550.00 | 33 703.00 | 613 527.00 |