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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 11 500.00 | 742.00 | 12 241.00 |
AH Fonds commercial | 368 500.00 | | 368 500.00 | 368 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 619.00 | 166 004.00 | 24 615.00 | 190 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 532.00 | 177 504.00 | 749 028.00 | 926 532.00 |
BP En cours de production de services | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 655.00 | 122 824.00 | 449 831.00 | 572 655.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 717 180.00 | | 717 180.00 | 717 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 428.00 | 122 824.00 | 1 254 604.00 | 1 377 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 960.00 | 300 328.00 | 2 003 632.00 | 2 303 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
CU Autres participations | 299 964.00 | | 299 964.00 | 299 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 347.00 | 649 283.00 | | 669 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 534.00 | 50 064.00 | | 45 534.00 |
DL TOTAL (I) | 926 555.00 | 911 021.00 | | 926 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 005.00 | 118 976.00 | | 299 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 339.00 | | 27 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 611.00 | 242 776.00 | | 448 611.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 2 771.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 024.00 | 291 253.00 | | 301 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 077.00 | 683 130.00 | | 1 077 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 632.00 | 1 594 152.00 | | 2 003 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 050.00 | 586 030.00 | | 1 002 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 771.00 | | 58 761.00 | 867 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 491.00 | | 250.00 | 380 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 286.00 | | 3 333.00 | 187 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 994.00 | | 55 178.00 | 299 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 116.00 | 12 389.00 | | 165 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 1 870.00 | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 486.00 | 10 519.00 | | 155 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 657.00 | 12 167.00 | | 110 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 657.00 | 12 167.00 | | 110 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 657.00 | 12 167.00 | | 110 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 516.00 | 171 516.00 | | 171 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 024.00 | 301 024.00 | | 301 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 572 655.00 | 572 655.00 | | 572 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 005.00 | 23 978.00 | 75 027.00 | 99 005.00 |
VI Groupe et associés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 156.00 | 656 156.00 | | 656 156.00 |
VW T.V.A. | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 077.00 | 1 002 050.00 | 75 027.00 | 1 077 077.00 |