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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
AH Fonds commercial | 368 500.00 | | 368 500.00 | 368 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 419.00 | 174 919.00 | 19 500.00 | 194 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 941.00 | 187 160.00 | 861 781.00 | 1 048 941.00 |
BP En cours de production de services | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 717.00 | 82 462.00 | 381 255.00 | 463 717.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 788 717.00 | | 788 717.00 | 788 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 623.00 | 82 462.00 | 1 253 161.00 | 1 335 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 564.00 | 269 622.00 | 2 114 941.00 | 2 384 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
CU Autres participations | 413 964.00 | | 413 964.00 | 413 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 714 881.00 | 669 347.00 | | 714 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 345.00 | 45 534.00 | | 40 345.00 |
DL TOTAL (I) | 966 899.00 | 926 555.00 | | 966 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 308.00 | 299 005.00 | | 401 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636.00 | 12.00 | | 32 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 134.00 | 27 884.00 | | 32 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 873.00 | 448 611.00 | | 363 873.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 540.00 | | 4 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 480.00 | 301 024.00 | | 313 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 042.00 | 1 077 077.00 | | 1 148 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 941.00 | 2 003 632.00 | | 2 114 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 507.00 | | 177 433.00 | 871 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 741.00 | | | 380 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 619.00 | | 3 800.00 | 190 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 147.00 | | 173 634.00 | 300 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 504.00 | 9 656.00 | | 177 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 742.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 005.00 | 8 915.00 | | 166 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 824.00 | 9 901.00 | 50 263.00 | 122 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 824.00 | 9 901.00 | 50 263.00 | 122 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 824.00 | 9 901.00 | 50 263.00 | 122 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 480.00 | 313 480.00 | | 313 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 463 717.00 | 463 717.00 | | 463 717.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 029.00 | 234 308.00 | 101 934.00 | 399 029.00 |
VI Groupe et associés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | 23 071.00 | | 125 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 024.00 | 557 024.00 | | 557 024.00 |
VW T.V.A. | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 111.00 | 981 391.00 | 101 934.00 | 1 146 111.00 |