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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 510.00 | 404 743.00 | 75 767.00 | 480 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 723.00 | 264 691.00 | 238 032.00 | 502 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 459.00 | 669 433.00 | 494 026.00 | 1 163 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 439 206.00 | | 439 206.00 | 439 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | 1 158.00 | 5 766.00 | 6 924.00 |
BZ Autres créances | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 927.00 | | 1 007 927.00 | 1 007 927.00 |
CF Disponibilités | 301 696.00 | | 301 696.00 | 301 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 974.00 | 1 158.00 | 1 924 816.00 | 1 925 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 433.00 | 670 591.00 | 2 418 842.00 | 3 089 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 655.00 | | | 650 655.00 |
DL TOTAL (I) | 745 623.00 | | | 745 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 507.00 | | | 183 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 350.00 | | | 877 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 899.00 | | | 386 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 285.00 | | | 223 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 219.00 | | | 1 673 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 842.00 | | | 2 418 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 101.00 | | | 1 558 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 709 064.00 | | 10 709 064.00 | 10 709 064.00 |
FG Production vendue services | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 814 976.00 | | 10 814 976.00 | 10 814 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 857 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 898 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 272.00 | | | 304 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 887 705.00 | | | 10 887 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 050.00 | | | 10 237 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 655.00 | | | 650 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 154.00 | | 1 996.00 | 3 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 154.00 | | 1 996.00 | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 350.00 | 877 350.00 | | 877 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 899.00 | 386 899.00 | | 386 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 324.00 | 174 897.00 | 48 427.00 | 223 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 219.00 | 1 558 101.00 | 115 118.00 | 1 673 219.00 |