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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 602.00 | 478 670.00 | 53 933.00 | 532 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 449.00 | 399 555.00 | 209 894.00 | 609 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 703.00 | 878 224.00 | 447 479.00 | 1 325 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 478 929.00 | | 478 929.00 | 478 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 587.00 | 305.00 | 9 282.00 | 9 587.00 |
BZ Autres créances | 161 078.00 | | 161 078.00 | 161 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 649.00 | | 701 649.00 | 701 649.00 |
CF Disponibilités | 676 406.00 | | 676 406.00 | 676 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 680.00 | 305.00 | 2 106 375.00 | 2 106 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 383.00 | 878 529.00 | 2 553 854.00 | 3 432 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 295.00 | | | 643 295.00 |
DL TOTAL (I) | 738 100.00 | | | 738 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 113.00 | | | 904 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 792.00 | | | 621 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 313.00 | | | 187 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 754.00 | | | 1 815 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 854.00 | | | 2 553 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 683.00 | | | 1 739 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 595 082.00 | | 10 595 082.00 | 10 595 082.00 |
FG Production vendue services | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 739 569.00 | | 10 739 569.00 | 10 739 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 752 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 784 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 969.00 | | | 262 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 938.00 | | | 10 837 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 194 643.00 | | | 10 194 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 295.00 | | | 643 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 342.00 | 73 882.00 | | 804 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 342.00 | 73 882.00 | | 804 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | 85.00 | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 85.00 | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 85.00 | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 113.00 | 828 042.00 | 76 071.00 | 904 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 792.00 | 621 792.00 | | 621 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 313.00 | 187 313.00 | | 187 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 448.00 | 247 448.00 | | 247 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 349.00 | 247 448.00 | 51 902.00 | 299 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 754.00 | 1 739 683.00 | 76 071.00 | 1 815 754.00 |