| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 260.00 | 16 974.00 | 234 286.00 | 251 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 405.00 | 507 006.00 | 36 399.00 | 543 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 410.00 | 499 253.00 | 142 156.00 | 641 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 650.00 | 1 023 234.00 | 599 416.00 | 1 622 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 481 598.00 | | 481 598.00 | 481 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 617.00 | 117.00 | 8 500.00 | 8 617.00 |
BZ Autres créances | 207 805.00 | | 207 805.00 | 207 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 554 509.00 | | 554 508.00 | 554 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 645.00 | | 74 645.00 | 74 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 071.00 | 117.00 | 1 330 954.00 | 1 331 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 721.00 | 1 023 351.00 | 1 930 370.00 | 2 953 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 284.00 | | | 704 284.00 |
DL TOTAL (I) | 799 141.00 | | | 799 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 874.00 | | | 320 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 447.00 | | | 202 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 193.00 | | | 410 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 229.00 | | | 1 131 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 370.00 | | | 1 930 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 064.00 | | | 882 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 312 006.00 | | 11 312 006.00 | 11 312 006.00 |
FG Production vendue services | 160 893.00 | | 160 893.00 | 160 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 472 899.00 | | 11 472 899.00 | 11 472 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 528 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 336 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 625 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 423.00 | | | 250 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 594 003.00 | | | 11 594 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 889 719.00 | | | 10 889 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 284.00 | | | 704 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 551.00 | 75 237.00 | 3 554.00 | 951 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 551.00 | 75 237.00 | 3 554.00 | 951 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 193.00 | 410 193.00 | | 410 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 980.00 | 192 980.00 | | 192 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 874.00 | 71 709.00 | 238 126.00 | 320 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 067.00 | 291 067.00 | | 291 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 892.00 | 291 067.00 | 54 825.00 | 345 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 229.00 | 882 064.00 | 238 126.00 | 1 131 229.00 |