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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 963.00 | 456 491.00 | 57 473.00 | 513 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 128.00 | 347 851.00 | 208 277.00 | 556 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 168.00 | 804 342.00 | 447 827.00 | 1 252 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 467 509.00 | | 467 509.00 | 467 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706.00 | 220.00 | 7 486.00 | 7 706.00 |
BZ Autres créances | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 649.00 | | 1 001 649.00 | 1 001 649.00 |
CF Disponibilités | 873 384.00 | | 873 384.00 | 873 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 765.00 | 220.00 | 2 590 545.00 | 2 590 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 933.00 | 804 562.00 | 3 038 371.00 | 3 842 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 862.00 | | | 691 862.00 |
DL TOTAL (I) | 786 805.00 | | | 786 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 069.00 | | | 1 367 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 687.00 | | | 623 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 554.00 | | | 209 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 567.00 | | | 2 251 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 371.00 | | | 3 038 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 567.00 | | | 2 251 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 817 709.00 | | 10 817 709.00 | 10 817 709.00 |
FG Production vendue services | 119 426.00 | | 119 426.00 | 119 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 937 135.00 | | 10 937 135.00 | 10 937 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 944 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 953 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 648.00 | | | 285 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023 269.00 | | | 11 023 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 331 406.00 | | | 10 331 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 862.00 | | | 691 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 829.00 | 76 500.00 | 11 986.00 | 739 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 829.00 | 76 500.00 | 11 986.00 | 739 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | | 617.00 | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | | 617.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | | 617.00 | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367 069.00 | 1 367 069.00 | | 1 367 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 687.00 | 623 687.00 | | 623 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 554.00 | 209 554.00 | | 209 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 975.00 | 245 975.00 | | 245 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 252.00 | 245 975.00 | 50 277.00 | 296 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 567.00 | 2 251 567.00 | | 2 251 567.00 |