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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 260.00 | 6 924.00 | 244 337.00 | 251 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 618.00 | 492 785.00 | 42 833.00 | 535 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 028.00 | 451 842.00 | 184 186.00 | 636 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 565.00 | 951 551.00 | 656 014.00 | 1 607 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 476 920.00 | | 476 920.00 | 476 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 542.00 | 570.00 | 10 972.00 | 11 542.00 |
BZ Autres créances | 153 407.00 | | 153 407.00 | 153 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 649.00 | | 301 649.00 | 301 649.00 |
CF Disponibilités | 739 315.00 | | 739 315.00 | 739 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 660.00 | 570.00 | 1 759 090.00 | 1 759 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 225.00 | 952 121.00 | 2 415 104.00 | 3 367 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 237.00 | | | 840 237.00 |
DL TOTAL (I) | 935 057.00 | | | 935 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 387.00 | | | 284 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 916.00 | | | 472 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 286.00 | | | 520 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 883.00 | | | 197 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 047.00 | | | 1 480 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 104.00 | | | 2 415 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 636.00 | | | 1 249 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 093 912.00 | | 12 093 912.00 | 12 093 912.00 |
FG Production vendue services | 165 720.00 | | 165 720.00 | 165 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 259 632.00 | | 12 259 632.00 | 12 259 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 264 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 908 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 163 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 074.00 | | | 322 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 343 673.00 | | | 12 343 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 503 435.00 | | | 11 503 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 237.00 | | | 840 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 224.00 | 73 326.00 | | 878 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 224.00 | 73 326.00 | | 878 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | 265.00 | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | 265.00 | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | 265.00 | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 916.00 | 472 916.00 | | 472 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 286.00 | 520 286.00 | | 520 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 883.00 | 197 883.00 | | 197 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 387.00 | 53 976.00 | 186 364.00 | 284 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 528.00 | 239 528.00 | | 239 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 436.00 | 239 528.00 | 52 909.00 | 292 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 047.00 | 1 249 636.00 | 186 364.00 | 1 480 047.00 |