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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 910.00 | 429 912.00 | 66 998.00 | 496 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 304.00 | 309 917.00 | 231 387.00 | 541 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 547.00 | 739 829.00 | 479 718.00 | 1 219 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 450 341.00 | | 450 341.00 | 450 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024.00 | 837.00 | 5 187.00 | 6 024.00 |
BZ Autres créances | 177 880.00 | | 177 880.00 | 177 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 649.00 | | 1 001 649.00 | 1 001 649.00 |
CF Disponibilités | 521 314.00 | | 521 314.00 | 521 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 758.00 | 837.00 | 2 224 921.00 | 2 225 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 305.00 | 740 666.00 | 2 704 640.00 | 3 445 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 183.00 | | | 639 183.00 |
DL TOTAL (I) | 734 126.00 | | | 734 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 232.00 | | | 1 134 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 013.00 | | | 430 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 809.00 | | | 255 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 514.00 | | | 1 970 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 640.00 | | | 2 704 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 834.00 | | | 1 923 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 731 215.00 | | 10 731 215.00 | 10 731 215.00 |
FG Production vendue services | 101 846.00 | | 101 846.00 | 101 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 833 061.00 | | 10 833 061.00 | 10 833 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 843 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 844 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 460.00 | | | 287 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903 200.00 | | | 10 903 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 264 017.00 | | | 10 264 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 183.00 | | | 639 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | 321.00 | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | 321.00 | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | 321.00 | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134 232.00 | 1 134 232.00 | | 1 134 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 013.00 | 430 013.00 | | 430 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 605.00 | 70 925.00 | 46 681.00 | 117 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 809.00 | 255 809.00 | | 255 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 740.00 | 250 207.00 | 49 533.00 | 299 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 514.00 | 1 923 834.00 | 46 681.00 | 1 970 514.00 |