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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 17 482.00 | 2 748.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 738.00 | 98 308.00 | 126 430.00 | 224 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 587.00 | 119 212.00 | 214 375.00 | 333 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BZ Autres créances | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 167.00 | 119 212.00 | 263 955.00 | 383 167.00 |
CU Autres participations | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 313.00 | | | -23 313.00 |
DL TOTAL (I) | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
EA Autres dettes | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 276.00 | | | 199 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 955.00 | | | 263 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 241.00 | | 340 241.00 | 340 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 241.00 | | 340 241.00 | 340 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 994.00 | | | 341 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 306.00 | | | 365 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 313.00 | | | -23 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 844.00 | | 21 980.00 | 330 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 237.00 | 333 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 237.00 | 244 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 228.00 | | 21 977.00 | 242 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 803.00 | | 3.00 | 60 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 182.00 | 34 267.00 | 19 237.00 | 104 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 761.00 | 34 267.00 | 19 237.00 | 100 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 361.00 | 44 934.00 | 73 946.00 | 123 361.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 664.00 | 48 888.00 | 775.00 | 49 664.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 276.00 | 120 849.00 | 73 946.00 | 199 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
ST Autres comptes | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 699.00 | | | 95 699.00 |