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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 19 733.00 | 497.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 337.00 | 109 022.00 | 30 315.00 | 139 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 001.00 | 132 176.00 | 121 825.00 | 254 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 285.00 | 132 176.00 | 207 109.00 | 339 285.00 |
CU Autres participations | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 109.00 | | | 207 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 119.00 | | 424 119.00 | 424 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 119.00 | | 424 119.00 | 424 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 353.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 572.00 | | | 433 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 700.00 | | | 419 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 405.00 | 5 003.00 | | 328 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 407.00 | 254 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 407.00 | 159 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 974.00 | | | 238 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 618.00 | 5 003.00 | | 61 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 606.00 | 32 353.00 | 71 783.00 | 171 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 184.00 | 32 353.00 | 71 783.00 | 168 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 174.00 | 24 444.00 | 14 730.00 | 39 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 172.00 | 57 591.00 | 1 581.00 | 59 172.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 266.00 | 102 536.00 | 14 730.00 | 117 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
ST Autres comptes | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 699.00 | | | 131 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |