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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 19 015.00 | 1 215.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 744.00 | 149 169.00 | 69 575.00 | 218 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 405.00 | 171 606.00 | 156 800.00 | 328 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 810.00 | 171 606.00 | 216 205.00 | 387 810.00 |
CU Autres participations | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 205.00 | | | 216 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 790.00 | | 390 790.00 | 390 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 790.00 | | 390 790.00 | 390 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 517.00 | | | 394 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 590.00 | | | 390 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 791.00 | | 15 478.00 | 334 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 61 618.00 | 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395.00 | 21 469.00 | 328 405.00 | 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 469.00 | 238 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 967.00 | | 15 475.00 | 244 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 011.00 | | 3.00 | 62 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 094.00 | 37 980.00 | 21 469.00 | 155 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 673.00 | 37 980.00 | 21 469.00 | 151 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 796.00 | 28 695.00 | 39 101.00 | 67 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 680.00 | 57 099.00 | 1 581.00 | 58 680.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 234.00 | 101 133.00 | 39 101.00 | 140 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
ST Autres comptes | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 498.00 | | | 106 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |