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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 20 106.00 | 123.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 074.00 | 99 716.00 | 20 359.00 | 120 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 740.00 | 123 243.00 | 111 497.00 | 234 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 998.00 | | 86 998.00 | 86 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 739.00 | 123 243.00 | 198 495.00 | 321 739.00 |
CU Autres participations | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561.00 | | | -561.00 |
DL TOTAL (I) | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 672.00 | | 387 672.00 | 387 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 672.00 | | 387 672.00 | 387 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 743.00 | | | 394 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 304.00 | | | 395 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561.00 | | | -561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 001.00 | | | 254 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 263.00 | 234 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 263.00 | 140 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 566.00 | | | 159 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 176.00 | 10 330.00 | 19 263.00 | 132 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 755.00 | 10 330.00 | 19 263.00 | 128 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 753.00 | 10 273.00 | 4 481.00 | 14 753.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 011.00 | 41 430.00 | 1 581.00 | 43 011.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 213.00 | 104 733.00 | 4 481.00 | 109 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
ST Autres comptes | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 151.00 | | | 134 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |