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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 599.00 | 93 010.00 | 11 589.00 | 104 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 267.00 | 116 661.00 | 37 606.00 | 154 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 952.00 | 116 661.00 | 93 291.00 | 209 952.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 694.00 | | | -23 694.00 |
DL TOTAL (I) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 802.00 | | 398 802.00 | 398 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 802.00 | | 398 802.00 | 398 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 993.00 | | | 424 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 687.00 | | | 448 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 694.00 | | | -23 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 740.00 | | | 234 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 475.00 | 154 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 475.00 | 124 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 243.00 | 2 479.00 | 9 061.00 | 123 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 822.00 | 2 479.00 | 9 061.00 | 119 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 959.00 | 40 377.00 | 1 581.00 | 41 959.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
ST Autres comptes | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |