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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 18 248.00 | 1 981.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 738.00 | 133 424.00 | 91 313.00 | 224 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 791.00 | 155 094.00 | 179 697.00 | 334 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 609.00 | 155 094.00 | 232 514.00 | 387 609.00 |
CU Autres participations | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
EA Autres dettes | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 514.00 | | | 232 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 036.00 | | | 113 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 974.00 | | 370 974.00 | 370 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 974.00 | | 370 974.00 | 370 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 904.00 | | | 374 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 539.00 | | | 367 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 587.00 | | 1 980.00 | 333 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 62 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 334 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 967.00 | | | 244 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 806.00 | | 1 980.00 | 60 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 212.00 | 35 883.00 | | 119 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 790.00 | 35 883.00 | | 115 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 578.00 | 31 144.00 | 47 435.00 | 78 578.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 135.00 | 52 158.00 | 1 977.00 | 54 135.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 470.00 | 113 036.00 | 47 435.00 | 160 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
ST Autres comptes | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 636.00 | | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 733.00 | | | 92 733.00 |