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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AH Fonds commercial | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
AN Terrains | 441 572.00 | 71 901.00 | 369 671.00 | 441 572.00 |
AP Constructions | 1 940 104.00 | 1 412 386.00 | 527 719.00 | 1 940 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 779.00 | 63 125.00 | 3 654.00 | 66 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 657.00 | 181 415.00 | 8 241.00 | 189 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 818.00 | 1 729 033.00 | 1 035 785.00 | 2 764 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 115.00 | 26 766.00 | 535 349.00 | 562 115.00 |
CF Disponibilités | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 916.00 | 26 766.00 | 579 151.00 | 605 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 735.00 | 1 755 799.00 | 1 614 936.00 | 3 370 735.00 |
CU Autres participations | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 1 219 588.00 | | | 1 219 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 254.00 | | | 154 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 882.00 | | | 1 446 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
EA Autres dettes | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 936.00 | | | 1 614 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
FG Production vendue services | 301 512.00 | | 301 512.00 | 301 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 313.00 | | 349 313.00 | 349 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 132.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 784.00 | | | 443 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 531.00 | | | 289 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 254.00 | | | 154 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 279 970.00 | | | 279 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 054.00 | 168 054.00 | | 168 054.00 |