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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AH Fonds commercial | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
AN Terrains | 441 572.00 | 91 847.00 | 349 724.00 | 441 572.00 |
AP Constructions | 1 940 104.00 | 1 628 157.00 | 311 947.00 | 1 940 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 214.00 | 57 623.00 | 61 590.00 | 119 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 907.00 | 71 275.00 | 13 631.00 | 84 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 497.00 | 1 849 110.00 | 798 387.00 | 2 647 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BZ Autres créances | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 055.00 | 39 176.00 | 475 879.00 | 515 055.00 |
CF Disponibilités | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 725.00 | 39 176.00 | 583 549.00 | 622 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 222.00 | 1 888 287.00 | 1 381 935.00 | 3 270 222.00 |
CU Autres participations | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 858 085.00 | | | 858 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 537.00 | | | 1 131 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 171.00 | | | 70 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 659.00 | | | 130 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
EA Autres dettes | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 398.00 | | | 250 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 935.00 | | | 1 381 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 541.00 | | | 199 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
FG Production vendue services | 308 198.00 | | 308 198.00 | 308 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 774.00 | | 346 774.00 | 346 774.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 529.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 296.00 | | | 419 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 883.00 | | | 218 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 581.00 | 69 529.00 | | 1 779 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 375.00 | 69 529.00 | | 1 779 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 147.00 | 13 029.00 | | 26 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 147.00 | 13 029.00 | | 26 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 147.00 | 13 029.00 | | 26 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 659.00 | 130 659.00 | | 130 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 171.00 | 19 314.00 | 50 857.00 | 70 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 398.00 | 199 541.00 | 50 857.00 | 250 398.00 |