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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AH Fonds commercial | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
AN Terrains | 441 572.00 | 96 834.00 | 344 738.00 | 441 572.00 |
AP Constructions | 1 940 104.00 | 1 671 589.00 | 268 515.00 | 1 940 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 214.00 | 71 507.00 | 47 707.00 | 119 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 907.00 | 74 108.00 | 10 799.00 | 84 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 609.00 | 1 914 245.00 | 693 364.00 | 2 607 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BZ Autres créances | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 131.00 | | 128 131.00 | 128 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 740.00 | 1 914 245.00 | 821 495.00 | 2 735 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 785.00 | | | 610 785.00 |
DL TOTAL (I) | 683 865.00 | | | 683 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
EA Autres dettes | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 630.00 | | | 137 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 493.00 | | | 821 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
FD Production vendue biens | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 281 304.00 | | 281 304.00 | 281 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 271.00 | | 328 271.00 | 328 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 326.00 | | | 873 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 540.00 | | | 262 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 785.00 | | | 610 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 110.00 | 65 135.00 | | 1 849 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 904.00 | 65 135.00 | | 1 848 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 901.00 | 19 538.00 | 31 363.00 | 50 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 630.00 | 106 267.00 | 31 363.00 | 137 630.00 |