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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AH Fonds commercial | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
AN Terrains | 441 572.00 | 76 888.00 | 364 684.00 | 441 572.00 |
AP Constructions | 1 940 104.00 | 1 475 863.00 | 464 241.00 | 1 940 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 214.00 | 15 440.00 | 103 774.00 | 119 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 989.00 | 62 093.00 | 23 896.00 | 85 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 646.00 | 1 630 491.00 | 1 049 155.00 | 2 679 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 554.00 | 19 460.00 | 515 093.00 | 534 554.00 |
CF Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 416.00 | 19 460.00 | 544 956.00 | 564 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 062.00 | 1 649 951.00 | 1 594 111.00 | 3 244 062.00 |
CU Autres participations | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 1 093 841.00 | | | 1 093 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 581.00 | | | 156 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 462.00 | | | 1 323 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
EA Autres dettes | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 648.00 | | | 270 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 111.00 | | | 1 594 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
FG Production vendue services | 299 633.00 | | 299 633.00 | 299 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 096.00 | | 344 096.00 | 344 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 172.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 465.00 | | | -11 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 422.00 | | | 455 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 841.00 | | | 298 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 581.00 | | | 156 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 595.00 | 18 687.00 | 76 545.00 | 126 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 648.00 | 162 740.00 | 76 545.00 | 270 648.00 |