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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AH Fonds commercial | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
AN Terrains | 441 572.00 | 86 861.00 | 354 711.00 | 441 572.00 |
AP Constructions | 1 940 104.00 | 1 580 332.00 | 359 773.00 | 1 940 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 214.00 | 43 739.00 | 75 474.00 | 119 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 907.00 | 68 443.00 | 16 464.00 | 84 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 647 497.00 | 1 779 581.00 | 867 916.00 | 2 647 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 554.00 | 26 147.00 | 508 407.00 | 534 554.00 |
CF Disponibilités | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 897.00 | 26 147.00 | 571 750.00 | 597 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 394.00 | 1 805 728.00 | 1 439 666.00 | 3 245 394.00 |
CU Autres participations | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 933 483.00 | 1 010 386.00 | | 933 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 631.00 | 163 133.00 | | 124 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 155.00 | 1 246 560.00 | | 1 131 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 204.00 | 108 021.00 | | 89 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 747.00 | 99 077.00 | | 92 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 20 527.00 | | 13 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 300.00 | 8 179.00 | | 89 300.00 |
EA Autres dettes | 24 246.00 | 25 662.00 | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 512.00 | 261 466.00 | | 308 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 666.00 | 1 508 026.00 | | 1 439 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 402.00 | 261 466.00 | | 238 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
FG Production vendue services | 319 820.00 | | 319 820.00 | 319 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 790.00 | | 376 790.00 | 376 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 15 023.00 | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 15 023.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | 15 023.00 | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 974.00 | 20 480.00 | | 94 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 881.00 | 397 116.00 | | 397 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 250.00 | 233 983.00 | | 273 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 631.00 | 163 133.00 | | 124 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | 3 519.00 | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 644.00 | 73 937.00 | | 1 705 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 437.00 | 73 937.00 | | 1 705 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 615.00 | | 7 469.00 | 33 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 615.00 | | 7 469.00 | 33 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 615.00 | | 7 469.00 | 33 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 204.00 | 19 094.00 | 70 110.00 | 89 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 512.00 | 238 402.00 | 70 110.00 | 308 512.00 |