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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AH Fonds commercial | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
AN Terrains | 441 572.00 | 81 874.00 | 359 697.00 | 441 572.00 |
AP Constructions | 1 940 104.00 | 1 528 097.00 | 412 007.00 | 1 940 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 214.00 | 29 855.00 | 89 358.00 | 119 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 907.00 | 65 610.00 | 19 296.00 | 84 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 824.00 | 1 705 644.00 | 942 180.00 | 2 647 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 554.00 | 33 615.00 | 500 938.00 | 534 554.00 |
CF Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 461.00 | 33 615.00 | 565 846.00 | 599 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 285.00 | 1 739 259.00 | 1 508 026.00 | 3 247 285.00 |
CU Autres participations | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 1 010 386.00 | 1 093 841.00 | | 1 010 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 133.00 | 156 581.00 | | 163 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 560.00 | 1 323 462.00 | | 1 246 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 021.00 | 126 595.00 | | 108 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 077.00 | 79 676.00 | | 99 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 18 641.00 | | 20 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 179.00 | 21 491.00 | | 8 179.00 |
EA Autres dettes | 25 662.00 | 24 246.00 | | 25 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 466.00 | 270 648.00 | | 261 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 026.00 | 1 594 111.00 | | 1 508 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 466.00 | 162 740.00 | | 261 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
FG Production vendue services | 302 620.00 | | 302 620.00 | 302 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 733.00 | | 353 733.00 | 353 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 153.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 023.00 | 16 521.00 | | 15 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 023.00 | 16 521.00 | | 15 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 023.00 | -11 465.00 | | 15 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 76 122.00 | | 20 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 116.00 | 455 422.00 | | 397 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 983.00 | 298 841.00 | | 233 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 133.00 | 156 581.00 | | 163 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 519.00 | 2 157.00 | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 491.00 | 75 153.00 | | 1 630 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 284.00 | 75 153.00 | | 1 630 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 021.00 | 18 687.00 | 76 545.00 | 108 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 358.00 | 59 031.00 | 327.00 | 59 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 466.00 | 261 466.00 | 76 545.00 | 261 466.00 |