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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 032.00 | 290 913.00 | 92 118.00 | 383 032.00 |
AN Terrains | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
AP Constructions | 186 330 522.00 | 131 908 771.00 | 54 421 750.00 | 186 330 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 324 546.00 | 38 758 604.00 | 23 565 942.00 | 62 324 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 733.00 | 265 793.00 | 63 940.00 | 329 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 601 455.00 | 171 224 082.00 | 78 377 372.00 | 249 601 455.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 634.00 | 147 675.00 | 1 946 959.00 | 2 094 634.00 |
BZ Autres créances | 1 682 266.00 | | 1 682 266.00 | 1 682 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
CF Disponibilités | 842 094.00 | | 842 094.00 | 842 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 722.00 | | 330 722.00 | 330 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 112.00 | 147 675.00 | 4 919 437.00 | 5 067 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 668 568.00 | 171 371 758.00 | 83 296 809.00 | 254 668 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 525 000.00 | 274 525 000.00 | | 274 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | -274 338 737.00 | -272 713 863.00 | | -274 338 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 202 273.00 | -1 624 873.00 | | 69 202 273.00 |
DL TOTAL (I) | 69 390 164.00 | 187 890.00 | | 69 390 164.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554 617.00 | 1 552 753.00 | | 7 554 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 623.00 | 3 235 871.00 | | 2 936 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 301.00 | 433 293.00 | | 547 301.00 |
EA Autres dettes | 166 233.00 | | | 166 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 604 868.00 | 2 293 721.00 | | 2 604 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 809 644.00 | 7 515 639.00 | | 13 809 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 296 809.00 | 7 703 530.00 | | 83 296 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 840 498.00 | 2 115.00 | 7 842 613.00 | 7 840 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 498.00 | 2 115.00 | 7 842 613.00 | 7 840 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 465 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 343 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 704 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 748 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 823 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 163 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 180 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 171 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 201.00 | 1.00 | | 32 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 201.00 | 33 335.00 | | 32 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 89 431.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 91 968.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 045.00 | -58 633.00 | | 31 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 388 779.00 | 16 683 526.00 | | 97 388 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 186 505.00 | 18 288 400.00 | | 28 186 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 202 273.00 | -1 624 873.00 | | 69 202 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 256 163.00 | | 407 120.00 | 249 256 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 475.00 | 106 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 829.00 | 249 601 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 354.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 111 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 032.00 | | | 383 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 704 366.00 | | 407 120.00 | 248 704 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 411.00 | | | 165 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 313 329.00 | 16 748 243.00 | 3 354.00 | 146 313 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 149.00 | 56 765.00 | | 234 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 075 826.00 | 16 691 478.00 | | 146 075 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 511 090.00 | | 89 345 224.00 | 97 511 090.00 |
6T Sur comptes clients | 134 918.00 | 12 758.00 | | 134 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 646 008.00 | 12 758.00 | 89 345 224.00 | 97 646 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 646 008.00 | 109 758.00 | 89 345 224.00 | 97 646 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 758.00 | 89 345 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 624.00 | 2 936 624.00 | | 2 936 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 233.00 | 166 233.00 | | 166 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 604 869.00 | 2 604 869.00 | | 2 604 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 655.00 | | | 1 922 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 979.00 | | | 171 979.00 |
VB T. V. A. | 457 503.00 | | | 457 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 297.00 | | | 1 189 297.00 |
VI Groupe et associés | 7 554 618.00 | 7 554 618.00 | | 7 554 618.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 722.00 | | | 330 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 560.00 | 4 107 623.00 | 106 936.00 | 4 214 560.00 |
VW T.V.A. | 378 169.00 | 378 169.00 | | 378 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 809 645.00 | 13 809 645.00 | | 13 809 645.00 |