| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 032.00 | 383 032.00 | | 383 032.00 |
AH Fonds commercial | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 534.00 | 782 367.00 | 1 167.00 | 783 534.00 |
AN Terrains | 144 684.00 | 162.00 | 144 522.00 | 144 684.00 |
AP Constructions | 187 488 550.00 | 167 199 026.00 | 20 289 523.00 | 187 488 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 513 155.00 | 97 438 154.00 | 51 075 001.00 | 148 513 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637 344.00 | 3 212 008.00 | 1 425 336.00 | 4 637 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 289 371.00 | | 12 289 371.00 | 12 289 371.00 |
AX Avances et acomptes | 1 524 818.00 | | 1 524 818.00 | 1 524 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 306.00 | | 369 306.00 | 369 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 241 350.00 | 269 014 749.00 | 87 226 600.00 | 356 241 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035 909.00 | | 2 035 909.00 | 2 035 909.00 |
BT Marchandises | 382 160.00 | 68 860.00 | 313 299.00 | 382 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 488.00 | | 353 488.00 | 353 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902 662.00 | 1 313 898.00 | 5 588 763.00 | 6 902 662.00 |
BZ Autres créances | 6 714 523.00 | | 6 714 523.00 | 6 714 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CF Disponibilités | 10 845 965.00 | | 10 845 965.00 | 10 845 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017 646.00 | | 1 017 646.00 | 1 017 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 325 813.00 | 1 382 759.00 | 26 943 054.00 | 28 325 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 567 163.00 | 270 397 508.00 | 114 169 655.00 | 384 567 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 503 649.00 | | | 36 503 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 245 200.00 | | | 20 245 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 975 241.00 | | | 12 975 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 687.00 | | | -266 687.00 |
DL TOTAL (I) | 69 459 031.00 | | | 69 459 031.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 968 891.00 | | | 19 968 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 591.00 | | | 7 330 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903 755.00 | | | 3 903 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 669.00 | | | 719 669.00 |
EA Autres dettes | 2 212 371.00 | | | 2 212 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 311 849.00 | | | 10 311 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 563 624.00 | | | 44 563 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 169 655.00 | | | 114 169 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 507 364.00 | | | 38 507 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 652 190.00 | 5 215 159.00 | 47 867 349.00 | 42 652 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 652 190.00 | 5 215 159.00 | 47 867 349.00 | 42 652 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 333 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 886 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 670 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 724 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 396 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 457 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 636 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 750 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 500 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305 032.00 | | | 1 305 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 426 072.00 | | | 4 426 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 681 081.00 | | | 46 681 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 724 315.00 | | | 46 724 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 458 921.00 | | | 29 458 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 897 882.00 | | | 8 897 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 490 945.00 | | | 38 490 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 233 371.00 | | | 8 233 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 446 373.00 | | | 99 446 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 713 060.00 | | | 99 713 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 687.00 | | | -266 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 326 473.00 | | 154 392 579.00 | 254 326 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 766 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 394 088.00 | 369 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 477 702.00 | 356 241 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 827 431.00 | 1 274 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 256 183.00 | 354 597 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 032.00 | | 3 718 520.00 | 383 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 834 839.00 | | 123 019 266.00 | 253 834 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 601.00 | | 27 654 793.00 | 108 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 592 804.00 | 27 295 055.00 | 21 450 818.00 | 202 592 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 032.00 | 379 855.00 | 441 030.00 | 383 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 209 772.00 | 26 915 200.00 | 21 009 788.00 | 202 209 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | 100 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 175 833.00 | | 1 140 010.00 | 4 175 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 151 884.00 | 835 433.00 | 7 259.00 | 151 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327 717.00 | 893 794.00 | 1 147 269.00 | 4 327 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327 717.00 | 905 794.00 | 1 247 269.00 | 4 327 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 794.00 | 1 247 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 591.00 | 7 330 591.00 | | 7 330 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 696.00 | 1 323 696.00 | | 1 323 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 211.00 | 759 211.00 | | 759 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 669.00 | 719 669.00 | | 719 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 371.00 | 2 212 371.00 | | 2 212 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 311 849.00 | 9 311 726.00 | 1 000 123.00 | 10 311 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 306.00 | | 369 306.00 | 369 306.00 |
UX Autres créances clients | 5 758 766.00 | 5 758 766.00 | | 5 758 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143 896.00 | 1 143 896.00 | | 1 143 896.00 |
VB T. V. A. | 1 502 944.00 | 1 502 944.00 | | 1 502 944.00 |
VC Groupe et associés | 4 467 405.00 | 4 467 405.00 | | 4 467 405.00 |
VI Groupe et associés | 19 961 438.00 | 14 905 301.00 | | 19 961 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 971.00 | 670 971.00 | | 670 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 754.00 | 739 754.00 | | 739 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017 646.00 | 1 017 646.00 | | 1 017 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 004 136.00 | 14 634 830.00 | 369 306.00 | 15 004 136.00 |
VW T.V.A. | 1 149 877.00 | 1 149 877.00 | | 1 149 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 447 126.00 | 38 390 866.00 | 1 000 123.00 | 44 447 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 985.00 | | | 369 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 883 692.00 | | | 883 692.00 |
ST Autres comptes | 17 554 398.00 | | | 17 554 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 778 384.00 | | | 5 778 384.00 |
YT Sous‐traitance | 2 454 130.00 | | | 2 454 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 371 825.00 | | | 371 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741 810.00 | | | 741 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 867 846.00 | | | 10 867 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 587 291.00 | | | 4 587 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 670 604.00 | | | 26 670 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |