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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 032.00 | 328 757.00 | 54 275.00 | 383 032.00 |
AN Terrains | 128 684.00 | | 128 684.00 | 128 684.00 |
AP Constructions | 186 330 522.00 | 139 734 844.00 | 46 595 678.00 | 186 330 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 324 547.00 | 40 895 055.00 | 21 429 492.00 | 62 324 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 734.00 | 298 599.00 | 31 135.00 | 329 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 765 493.00 | 181 257 255.00 | 68 508 239.00 | 249 765 493.00 |
BT Marchandises | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 565.00 | 151 884.00 | 533 681.00 | 685 565.00 |
BZ Autres créances | 2 342 851.00 | | 2 342 851.00 | 2 342 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
CF Disponibilités | 1 574 724.00 | | 1 574 724.00 | 1 574 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003 359.00 | | 1 003 358.00 | 1 003 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 983.00 | 151 884.00 | 5 673 098.00 | 5 824 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 590 476.00 | 181 409 139.00 | 74 181 337.00 | 255 590 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 525 000.00 | 274 525 000.00 | | 274 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | 1 625.00 | | 1 629.00 |
DH Report à nouveau | -205 136 464.00 | -274 338 738.00 | | -205 136 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 568 663.00 | 69 202 274.00 | | -10 568 663.00 |
DL TOTAL (I) | 58 821 502.00 | 69 390 165.00 | | 58 821 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 588.00 | 7 554 616.00 | | 4 045 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 197.00 | 2 936 624.00 | | 3 595 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 555.00 | 547 301.00 | | 153 555.00 |
EA Autres dettes | 166 233.00 | 166 233.00 | | 166 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 399 262.00 | 2 604 869.00 | | 7 399 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 359 835.00 | 13 809 645.00 | | 15 359 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 181 337.00 | 83 296 810.00 | | 74 181 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 193 714.00 | | 7 193 714.00 | 7 193 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 193 714.00 | | 7 193 714.00 | 7 193 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 628 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 055 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 599 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 567 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 1 155.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 1 155.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | 31 046.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 201.00 | 97 388 780.00 | | 8 531 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 099 864.00 | 28 186 506.00 | | 19 099 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 568 663.00 | 69 202 274.00 | | -10 568 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 165 866.00 | | 1 140 010.00 | 8 165 866.00 |
6T Sur comptes clients | 147 675.00 | 8 105.00 | 3 896.00 | 147 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 313 542.00 | 8 105.00 | 1 143 906.00 | 8 313 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 410 542.00 | 8 105.00 | 1 240 906.00 | 8 410 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 105.00 | 1 240 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 197.00 | 3 591 197.00 | | 3 595 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 233.00 | 166 233.00 | | 166 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 399 262.00 | 1 951 574.00 | 3 480 989.00 | 7 399 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
UX Autres créances clients | 503 860.00 | 503 860.00 | | 503 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 616.00 | 1 614.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
VB T. V. A. | 265 694.00 | 265 694.00 | | 265 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 541.00 | 2 043 541.00 | | 2 043 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 045 588.00 | 4 045 588.00 | | 4 045 588.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 358.00 | 1 003 358.00 | | 1 003 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 892.00 | 4 031 775.00 | 108 118.00 | 4 139 892.00 |
VW T.V.A. | 121 809.00 | 121 300.00 | | 121 809.00 |