| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 032.00 | 383 032.00 | | 383 032.00 |
AN Terrains | 126 684.00 | | 126 684.00 | 126 684.00 |
AP Constructions | 186 340 391.00 | 155 359 238.00 | 30 981 154.00 | 186 340 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 372 992.00 | 45 507 125.00 | 19 865 867.00 | 65 372 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 734.00 | 350 681.00 | -20 947.00 | 329 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 637 049.00 | | 1 637 049.00 | 1 637 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 298 286.00 | 201 600 076.00 | 52 698 210.00 | 254 298 286.00 |
BT Marchandises | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659 534.00 | 151 884.00 | 5 507 650.00 | 5 659 534.00 |
BZ Autres créances | 4 492 450.00 | | 4 492 450.00 | 4 492 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 640 042.00 | | 640 042.00 | 640 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 344.00 | | 1 260 344.00 | 1 260 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 197 197.00 | 151 884.00 | 12 045 313.00 | 12 197 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 495 483.00 | 201 751 960.00 | 64 743 523.00 | 266 495 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 525 000.00 | 274 525 000.00 | | 274 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | -225 957 333.00 | -215 705 127.00 | | -225 957 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 310 556.00 | -10 252 206.00 | | -12 310 556.00 |
DL TOTAL (I) | 36 258 739.00 | 48 569 295.00 | | 36 258 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 992 410.00 | 6 333 971.00 | | 11 992 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 022.00 | 4 102 114.00 | | 5 300 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 093.00 | 562 928.00 | | 733 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
EA Autres dettes | 3 114 428.00 | 2 437 116.00 | | 3 114 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 333 858.00 | 6 301 545.00 | | 7 333 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 484 784.00 | 19 737 675.00 | | 28 484 784.00 |
ED (V) | | 9 130.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 743 523.00 | 68 316 100.00 | | 64 743 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 482 736.00 | | 5 482 736.00 | 5 482 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 482 736.00 | | 5 482 736.00 | 5 482 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 355 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 959 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 302 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 310 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 370.00 | 8 063 857.00 | | 6 778 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 088 926.00 | 18 316 064.00 | | 19 088 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 310 556.00 | -10 252 206.00 | | -12 310 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 094 978.00 | | 3 205 882.00 | 251 094 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 574.00 | 108 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 254 298 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 806 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 032.00 | | | 383 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 602 289.00 | | 3 204 561.00 | 250 602 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 656.00 | | 1 322.00 | 109 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 499 053.00 | 11 355 186.00 | | 185 499 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 600.00 | 16 432.00 | | 366 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 132 453.00 | 11 338 754.00 | | 185 132 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 885 847.00 | | 1 140 010.00 | 5 885 847.00 |
6T Sur comptes clients | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037 731.00 | | 1 140 010.00 | 6 037 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037 731.00 | | 1 140 010.00 | 6 037 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 022.00 | 5 300 022.00 | | 5 300 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114 428.00 | 3 114 428.00 | | 3 114 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 333 858.00 | 1 849 753.00 | 1 362 059.00 | 7 333 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 477 829.00 | 5 477 829.00 | | 5 477 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
VB T. V. A. | 788 128.00 | 788 128.00 | | 788 128.00 |
VC Groupe et associés | 3 207 813.00 | 3 207 813.00 | | 3 207 813.00 |
VI Groupe et associés | 11 992 410.00 | 11 992 410.00 | | 11 992 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 893.00 | 492 893.00 | | 492 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 344.00 | 1 260 344.00 | | 1 260 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 520 734.00 | 11 412 329.00 | 108 404.00 | 11 520 734.00 |
VW T.V.A. | 722 864.00 | 722 864.00 | | 722 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 484 784.00 | 23 000 679.00 | 1 362 059.00 | 28 484 784.00 |