| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 032.00 | 366 600.00 | 16 432.00 | 383 032.00 |
AN Terrains | 128 684.00 | 324.00 | 126 360.00 | 128 684.00 |
AP Constructions | 186 340 391.00 | 147 553 375.00 | 36 786 517.00 | 186 340 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 605 430.00 | 43 133 227.00 | 20 667 253.00 | 63 605 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 734.00 | 325 673.00 | 3 860.00 | 323 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 658.00 | | 109 658.00 | 109 658.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 59 710 078.00 | |
BT Marchandises | 96 013.00 | | 66 013.00 | 96 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 206.00 | 151 884.00 | 2 554 322.00 | 2 708 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 177.00 | | 133 177.00 | 138 177.00 |
CF Disponibilités | 335 108.00 | | 385 108.00 | 335 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 159.00 | | 1 037 159.00 | 1 037 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 547.00 | 151 984.00 | 3 523 662.00 | 6 875 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 770 524.00 | 191 536 784.00 | 63 233 741.00 | 259 770 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 274 525 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | -215 705 127.00 | -205 138 454.00 | | -215 705 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 252 206.00 | -10 568 663.00 | | -10 252 206.00 |
DL TOTAL (I) | 48 569 295.00 | 58 821 502.00 | | 48 569 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 439.00 | 3 505 197.00 | | 4 037 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 928.00 | 153 555.00 | | 562 928.00 |
EA Autres dettes | 2 369 433.00 | 165 233.00 | | 2 369 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 301 545.00 | 7 399 262.00 | | 6 301 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 655 319.00 | 15 359 835.00 | | 19 655 319.00 |
ED (V) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 233 741.00 | 74 181 337.00 | | 68 233 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 736 708.00 | | 6 736 708.00 | 8 736 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 736 708.00 | | 6 736 708.00 | 8 736 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 902 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 701 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 282 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 380 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 252 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 857.00 | 8 531 201.00 | | 8 093 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 318 064.00 | 19 099 864.00 | | 18 318 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 252 206.00 | -10 588 883.00 | | -10 252 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 765 493.00 | 1 539.00 | 1 490 802.00 | 249 765 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 857.00 | | 251 094 978.00 | 162 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 857.00 | | 250 602 289.00 | 162 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 032.00 | | | 383 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 274 343.00 | | 1 490 802.00 | 249 274 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 118.00 | 1 539.00 | | 108 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 231 398.00 | 11 267 654.00 | | 174 231 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 757.00 | 37 843.00 | | 328 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 902 641.00 | 11 229 811.00 | | 173 902 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 439.00 | 4 087 439.00 | | 4 087 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369 433.00 | 2 369 433.00 | | 2 369 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 301 545.00 | 1 406 091.00 | 1 128 615.00 | 6 301 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 501.00 | 2 524 501.00 | | 2 524 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
VB T. V. A. | 647 557.00 | 647 557.00 | | 647 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 207 813.00 | 3 207 813.00 | | 3 207 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 333 971.00 | 6 333 971.00 | | 6 333 971.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 090.00 | 451 090.00 | | 451 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 159.00 | 1 037 159.00 | | 1 037 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165 905.00 | 8 056 249.00 | 109 656.00 | 8 165 905.00 |
VW T.V.A. | 531 785.00 | 531 785.00 | | 531 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 655 316.00 | 14 759 862.00 | 1 128 615.00 | 19 655 316.00 |