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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 032.00 | 383 032.00 | | 383 032.00 |
AN Terrains | 126 684.00 | | 126 684.00 | 126 684.00 |
AP Constructions | 186 340 391.00 | 159 262 319.00 | 27 078 072.00 | 186 340 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 791 635.00 | 46 760 728.00 | 19 030 906.00 | 65 791 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 734.00 | 362 557.00 | -32 823.00 | 329 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 246 395.00 | | 1 246 395.00 | 1 246 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 601.00 | | 108 601.00 | 108 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 326 473.00 | 206 768 637.00 | 47 557 836.00 | 254 326 473.00 |
BT Marchandises | 159 969.00 | | 159 969.00 | 159 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 230.00 | 151 884.00 | 2 464 346.00 | 2 616 230.00 |
BZ Autres créances | 4 802 697.00 | | 4 802 697.00 | 4 802 697.00 |
CF Disponibilités | 1 393 503.00 | | 1 393 503.00 | 1 393 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 851.00 | | 227 851.00 | 227 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200 249.00 | 151 884.00 | 9 048 365.00 | 9 200 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 526 722.00 | 206 920 521.00 | 56 606 201.00 | 263 526 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 525 000.00 | 274 525 000.00 | | 274 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | -238 267 890.00 | -225 957 333.00 | | -238 267 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 535 845.00 | -12 310 556.00 | | -6 535 845.00 |
DL TOTAL (I) | 29 722 894.00 | 36 258 739.00 | | 29 722 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 022 397.00 | 11 992 410.00 | | 16 022 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720 047.00 | 5 300 022.00 | | 4 720 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 430.00 | 733 093.00 | | 213 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
EA Autres dettes | 11 525.00 | 3 114 428.00 | | 11 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 904 934.00 | 7 333 858.00 | | 5 904 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 883 307.00 | 28 484 784.00 | | 26 883 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 606 201.00 | 64 743 523.00 | | 56 606 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 753.00 | | 2 521 753.00 | 2 521 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 753.00 | | 2 521 753.00 | 2 521 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 702 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 769 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 601.00 | | | 251 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 601.00 | | | 251 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 813.00 | 503.00 | | 17 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 813.00 | 503.00 | | 17 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 788.00 | -503.00 | | 233 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 837.00 | 6 778 370.00 | | 3 343 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 682.00 | 19 088 926.00 | | 9 879 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 535 845.00 | -12 310 556.00 | | -6 535 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 298 286.00 | | 446 829.00 | 254 298 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 643.00 | 254 326 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 643.00 | 253 834 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 032.00 | | | 383 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 806 850.00 | | 446 633.00 | 253 806 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 404.00 | | 197.00 | 108 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 854 238.00 | 5 738 566.00 | | 196 854 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 032.00 | | | 383 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 471 206.00 | 5 738 566.00 | | 196 471 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 745 838.00 | | 570 005.00 | 4 745 838.00 |
6T Sur comptes clients | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897 722.00 | | 570 005.00 | 4 897 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897 722.00 | | 570 005.00 | 4 897 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720 047.00 | 4 720 047.00 | | 4 720 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 904 934.00 | 738 218.00 | 1 044 670.00 | 5 904 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 601.00 | | 108 601.00 | 108 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 525.00 | 2 434 525.00 | | 2 434 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
VB T. V. A. | 1 101 300.00 | 1 101 300.00 | | 1 101 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 207 813.00 | 3 207 813.00 | | 3 207 813.00 |
VI Groupe et associés | 16 022 397.00 | 16 022 397.00 | | 16 022 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 968.00 | 489 968.00 | | 489 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 851.00 | 227 851.00 | | 227 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755 379.00 | 7 646 777.00 | 108 601.00 | 7 755 379.00 |
VW T.V.A. | 212 038.00 | 212 038.00 | | 212 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 883 307.00 | 21 716 591.00 | 1 044 670.00 | 26 883 307.00 |